ผมเคยถือ NVDA (จนมันขึ้นไปสูงมากจนผมไม่สบายใจ แล้วก็ขายหมูไป )
แล้วถามตัวเองว่า ถ้าจะเปลี่ยนไปถือตัวใหม่
จะต้องมีเงื่อนไขแบบไหน?
โตเยอะ อยู่ในเทรนอนาคต มี Runway ที่ยาว
และต้องมี MOS ในระดับที่ผมยอมรับได้
แล้วก็เจอหุ้นตัวนี้เมื่อครึ่งปีก่อน
แต่เล่าให้ใครฟัง ก็ไม่ค่อยมีคนสนใจ
เคยเขียนในเฟสไปทีนึงแล้วด้วย
MU (Micron Technology)
67% DRAM
27% NAND
ชิ้นส่วนพวกนี้อยู่ในมือถือ และเกมอย่าง Nintendo Switch
ซึ่งขายดีมากอย่างต่อเนื่อง
เป็นบริษัทที่มีอำนาจต่อรองสูงมาก สามารถปรับราคาขายได้
เพราะความต้องการของตลาดยังมากกว่ากำลังการผลิต
งบดีกว่าคาด และ จะดีต่อไปในQ ถัดไป จาก Guidance บริษัท
Trailing P/E 7.76
FWD EPS 7.88
Fwd P/E (เพิ่มไปQ เดียว) 5.77
ตลาดมองว่า กำลังการผลิตจะ offset กับความต้องการ ในช่วง Qล่าสุด
ก็เลยมองว่าจะเป็น Peakแล้วจะค่อยๆลดลง
แต่พองบออก แถม Guidance Qหน้า
ดีกว่า Qนี้ที่ตลาดคิดว่า Peak ที่สุดของประวัติศาสตร์บริษัทเสียอีก
สรุปมันเพิ่ง เทินมา พลิกขาดทุนเป็นกำไร เค้ามองว่า runway ไม่น่ายาวมาก เลยรีบชิงขายกันออกมา
ใน seekingalpha มีคนเชียร์ทุบอยู่เรื่อยๆ แต่ก็มีแรงค้านด้วยข้อมูล จนคนเขียนยอมมาแก้บทความก็มี
สิ่งที่ต้องคอบจับตาอยู่ก็คือ รัฐบาลเค้าให้งบภายในประเทศเยอะมาก
เพื่อผลิตเองให้ได้ แต่มีกรอบเวลา 10 ปี (ก็ไม่แน่ใจว่า ทำไมมันนานขนาดนั้น)
แสดงว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะผลิตได้
แต่ตลาดสมัยนี้ ก็ไม่ได้ดูแค่ผลประกอบการณ์
ซึ่งผมก็ไม่ค่อยถนัด ก็เลยถือแต่หุ้นแบบนี้ต่อไป
จนกว่าจะมีสมมติฐานใหม่ต่อไป